甘肃省武威公路事业发展中心2021年度
部门决算情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、职能职责
甘肃省武威公路事业发展中心是省交通运输厅直属的公路行业公益性事业单位，原为甘肃省武威公路总段，成立于1961年，2014年1月更名为甘肃省武威公路管理局，2019年1月更名为甘肃省武威公路局，2021年5月更名为甘肃省武威公路事业发展中心。主要负责辖区内高等级公路、国省干线公路和部分专用线的养护管理工作。主要从事日常公路小修保养、公路水毁抢修、防滑保畅和养护维修工程施工等工作。共管养七条国省干线，十一条专用公路，总里程804.46公里。其中，高速公路334.2公里；普通公路470.26公里；养护桥梁24219.09延米/482座（大桥9504.62延米/37座、中桥8539.452延米/135座、小桥6175.014延米/310座）；养护隧道44767.4延米/12道（特长隧道39185.4延米/7道，长隧道2936延米/1道，中隧道1720延米/2道，短隧道926延米/2道）。
二、机构设置
1.甘肃省武威公路事业发展中心机关内设机构
甘肃省武威公路事业发展中心机关内设办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科（加挂离退休职工管理科）、安全管理科（加挂应急办公室）、审计科、技术科8个职能科室和纪委（监察室）、工会、团委等工作部门。
2.中心所属单位
甘肃省武威公路事业发展中心下设凉州公路段、古浪公路段、天祝公路段、民勤公路段、应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心8个直属单位。
第二部分 2021年度部门决算情况表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
甘肃省武威公路事业发展中心2021年决算总收入258,751,916.73元。收入数较上年减少，主要因本年度预算安排的项目减少，预算资金总规模减少。
2021年度总支出225,035,409.72元，其中：基本支出42,257,132.48元，占总支出的18.78%；项目支出182,778,277.24元，占总支出的81.22%。支出数较上年有所增加，主要是本年度加快存量资金的消化进度及当年预算执行进度。
二、收入决算情况说明
甘肃省武威公路事业发展中心2021年决算总收入258,751,916.73元。
1.本年收入210,736,043.50元，其中：一般预算财政拨款115,237,243.50元，占当年收入的54.68%；政府性基金预算财政拨款95,468,800.00元，占当年收入的45.31%；其他收入30000.00元，占当年收入的0.01%。
2.调整后年初财政拨款结转和结余47,558,283.35元，其中:一般预算财政拨款28,869,261.99元，政府性基金预算财政拨款18,689,021.36元。
3.使用非财政拨款结余457,589.88元。
2021年度决算收入总计258,751,916.73元，较2020年决算收入263,444,224.37元减少4692307.64元。主要原因是本年度预算安排的项目减少，预算资金总规模减少。
三、支出决算情况说明
甘肃省武威公路事业发展中心2021年总支出总支出225,035,409.72元，其中：基本支出42,257,132.48元，占总支出的18.78%；项目支出182,778,277.24元，占总支出的81.22%）。较2020年决算收入215,944,941.02元增加9,090,468.70元。主要是本年度加快存量资金的消化进度及当年预算执行进度。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计258,264,326.85元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,869,897.52元，主要因本年度预算安排的项目减少，预算资金总规模减少。本年收入合计210,706,043.50元，其中：一般公共预算财政拨款收入115,237,243.50元，政府性基金预算财政拨款收入95,468,800.00元，年初财政拨款结转结余47,558,283.35元（一般公共预算财政拨款结转结余28,869,261.99元，政府性基金预算财政拨款结转结余18,689,021.36元）；本年支出合计224,547,819.84元，其中：一般公共预算财政拨款112,668,656.82元，政府性基金预算财政拨款111,879,163.02元，年末财政拨款结转结余33,716,507.01元（一般公共预算财政拨款结转结余31,437,848.67元，政府性基金预算财政拨款结转结余2,278,658.34元）。
五、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度甘肃省武威公路发展中心一般公共预算财政拨款年初结转28,869,261.99元，本年收入115,237,243.50元（其中：基本支出29,407,500.00元，项目支出85,829,743.50元），本年支出112,668,656.82元（其中：基本支出28,842,432.48元，项目支出83,826,224.34元），年末结转31,437,848.67元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
甘肃省武威公路事业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29,407,500.00元。其中：人员经费25,613,232.48元，主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费3,229,200.00元，较上年减少，主要原因是落实大力压减一般性支出工作要求，商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年“三公”经费预算214,300.00元，实际支出143,643.76元，完成年初预算的67.03%。与上年相比较实际支出减少了51,597.53元。下降的主要原因是认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，本年无支出。
2.2021年没有购置公务用车，年末部门公务用车保有量15辆，当年公务用车运行维护费65,835.43元，车均运行维护费4,389.03元。部门公务接待费13,597.83元，国内公务接待168人次，国内接待人均支出金额80.94元/人。
3.本年无会议会支出。
4.培训费支出情况：2021年部门培训费支出64,210.5元。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位不涉及机关运行经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度甘肃省武威公路事业发展中心政府采购支出合计49,624,889.10元，其中：政府采购货物支出3,404,776.06元；政府采购服务支出2,739,618.04元；政府采购工程支出43,480,495.00元。2021年度政府采购授予中小企业合同金额49,379,278.38元，其中：授予小微企业合同金额48,524,776.06元。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，我单位车辆数合计71（台、辆），其中，轿车6辆、越野车6辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车11辆、其他车型47辆。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备19台（套）。
十一、政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度，甘肃省武威公路发展中心政府性基金年初结转18,689,021.36元，本年收入95,468,800.00元（其中：基本支出13,953,100.00元，项目支出81,515,700.00元），本年支出111,879,163.02元（其中：基本支出13,384,700.00元，项目支出98,494,463.02元），年末结转2,278,658.34元，主要为我中心承担的水毁修复项目、高速公路抢修保通费用结转。
十二、预算绩效情况说明
根据省财政厅、省交通运输厅、省公路事业发中心关于2021年度省级部门预算执行情况绩效自评工作的要求，组织所属各单位开展2021年度绩效自评，将2021年度各单位通过一般公共预算、政府性基金、一般债券、车购税及非税收入返还资金安排的全部项目纳入绩效自评范围，主要包括项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对所属各单位上报的自评表格和报告进行审核后汇总形成甘肃省武威公路发展中心部门预算执行情况绩效自评报告及自评表。（详见附件2）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十三、政府性基金：指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费返还收入。
附件：1.甘肃省武威公路事业发展中心2021年度部门决算公开明细表
2.甘肃省武威公路事业发展中心2021年度预算执行情况绩效自评报告